Mytilineos: Σημαντική αύξηση στην τιμή – στόχο από την Piraeus Securities, περιθώριο ανόδου 30%
Σε σημαντική αύξηση της τιμής στόχου (TP) για τη μετοχή της Mytilineos στα €44,5 (από €34,5 προηγουμένως), προχωρά η Pireaus Securities, δίνοντας περιθώριο ανόδου 30% και ενισχύοντας περαιτέρω το momentum εκείνων των αναλυτών που τους τελευταίους μήνες έχουν ανεβάσει το consensus της τιμής-στόχου της MYTILINEOS στο εύρος των €44-48.
Συγκεκριμένα, ο αναλυτής της Piraeus βγαίνει με ένα δυνατό BUY
H Piraeus, έρχεται με τη σειρά της να επιβεβαιώσει τόσο τη διοίκηση της MYTILINEOS όσο και την αγορά, όσον αφορά στην κερδοφορία της εταιρείας, την οποία, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και μετάλλων, σε επίπεδο EBITDA, την εκτιμά για το 2023 πάνω από €1 δισ., ενώ προβλέπει πως η εταιρεία δεν θα ξανακοιτάξει πάλι πίσω, καθώς οι προβλέψεις του για τα επόμενα έτη, είναι σταθερά ανοδικές, με το EBITDA, μεσοπρόθεσμα, να ξεπερνά τα €1,3 δισ., με οδηγό τις, στρατηγικής σημασίας, συνέργειες μεταξύ Ενέργειας και Μετάλλων που καταφέρνει σταθερά να αναπτύσσει η MYTILINEOS.
Για την Piraeus, οδηγός για την κερδοφορία της MYTILINEOS, είναι πλέον η M Renewables, η οποία πιθανόν να ξεπεράσει ακόμα και την κερδοφορία των Μετάλλων και της Θερμικής παραγωγής. Ως εκ τούτου, η Piraeus αποτιμά την αξία του χαρτοφυλακίου της M Renewables στα €3,3 δισ., καθώς αντιλαμβάνεται ότι η MYTILINEOS υπερτερεί σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού, βασιζόμενη σε ένα καλά διαφοροποιημένο και ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξη ΑΠΕ (και σε επίπεδο γεωγραφίας αλλά και στάδιο ανάπτυξης έργων).
Η ειδοποιός διαφορά του μοντέλου της MYTILINEOS έναντι του ανταγωνισμού είναι το γεγονός ότι η MYTILINEOS απέναντι στη μονόπλευρη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αργούν να συνεισφέρουν οικονομικά στην εταιρεία και απαιτούν και σημαντικά κεφάλαια τα οποία στη σημερινή συγκυρία προϋποθέτουν μεγαλύτερο κόστος δανεισμού, παραθέτει ένα πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο ανάπτυξης με χαμηλότερες ανάγκες CAPEX, επιταχύνοντας έτσι την ταχύτερη ανάπτυξη του Παγκόσμιου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της εταιρείας.
Ένα μοντέλο που όλο και περισσότεροι μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες ενστερνίζονται τελευταία, καθώς είναι το μόνο που σε βάθος χρόνου θα μπορεί να συνεχίσει να καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις για «πράσινη» ενέργεια, σε μία περίοδο που η προσφορά νέων έργων RES τίθεται εν αμφιβόλω.
Όπως επισημαίνεται, η MYTILINEOS αποτελεί μία μοναδική επενδυτική επιλογή ιδιαίτερα στο Energy Transition, καθώς, όχι μόνο ενισχύει σταθερά τη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, αλλά τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ προσφέρει, στην επενδυτική κοινότητα, τον ιδανικό συνδυασμό ανάπτυξης και αξίας, ο οποίος δύσκολα απαντάται είτε σε αμιγώς Ενεργειακές είτε σε αμιγώς Μεταλλευτικές εταιρείες.
Τέλος, σημειώνει τις εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS, η οποία παραθέτει ένα σπάνιο συνδυασμό ανάπτυξης, χαμηλής μόχλευση (c.1.7x EV/EBITDA για το 2023 το οποίο βαίνει σταθερά μειούμενο τα επόμενα έτη), εξαιρετικού πιστωτικού προφίλ (ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα) και ισχυρής μερισματικής απόδοσης (5-6%).
Διαβάστε ακόμα
Η άδεια καρέκλα του Κασσελάκη, ο Προκόπης και ο Καραμανλής, το δίλημμα της Εφης, ο Μητσοτάκης και ο Δούκας και η Alpha Bank στην τελική ευθεία
Ο επενδυτής με τα Drones – Γιατί η VNK του Βασίλη Κάτσου “μπήκε” στην ALTUS LSA
Αθανασίου (Lamda): «Επιθετικός, αλλά επιτεύξιμος ο στόχος μεγάλο κομμάτι του Ελληνικού να είναι έτοιμο το 2026»
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σαρωτικοί έλεγχοι ΑΑΔΕ τον Οκτώβριο – Τα λουκέτα και ο… ξεχασιάρης τραγουδιστής
- Ευνοϊκές ρυθμίσεις για το ρεύμα στους πλημμυροπαθείς αγρότες της Θεσσαλίας
- Ελληνικός Τουρισμός: Διπλή διάκριση και στα αμερικανικά Recommend Readers’ Choice Awards 2023
- ΤτΕ – Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Οι θετικές προοπτικές για τις τράπεζες και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν
- Alpha Bank: Η δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης
- Λουτσέσκου: Ο Σαββίδης με έκανε νικητή
- Στο ΣτΕ η τύχη του διαγωνισμού για τη ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης - Τι λέει ο ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας
- Η Τουρκία συνεχίζει σε πορεία «δημοκρατικής οπισθοδρόμησης»
- myCAR: Τέλη κυκλοφορίας 2024
- Κομισιόν: Σοβαρές ανησυχίες εγείρει η προφυλάκιση του Μπελέρη στην Αλβανία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό το «comeback» της Intralot – Πλησιάζει τα 500 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση
- ΤτΕ: Σε καλύτερη θέση οι ελληνικές τράπεζες – Οι τέσσερις κίνδυνοι που επιμένουν
- Mytilineos: Σημαντική αύξηση στην τιμή – στόχο από την Piraeus Securities, περιθώριο ανόδου 30%
- Υπ. Ναυτιλίας: Ολοκληρώθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος για έργα ύψους € 83 εκατ. από κοινοτικούς πόρους
- Hellenic Seaplanes: Το πρώτο επιβατικό υδροπλάνο «ανοίγει φτερά» στην Ελλάδα (pics)
- Σε χαμηλό 3 μηνών το πετρέλαιο – Γιατί οι τιμές «πέφτουν» παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
- Eurobank: Η Θεσσαλονίκη πόλος ανάπτυξης & τεχνολογικής καινοτομίας
- Emirates: Γεγονός οι πρώτες πτήσεις με βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο από το Ντουμπάι (pics + vid)
- Αττική Οδός: Πότε κλείνει ο συνδετήριος κλάδος της Λεωφόρου ΝΑΤΟ με τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω
- Κομισιόν: Πράσινο φως για ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Ουκρανία και Μολδαβία – Eκτός κάδρου η Τουρκία
- Τελευταία Νέα New Money
- Mytilineos: Σημαντική αύξηση στην τιμή – στόχο από την Piraeus Securities, περιθώριο ανόδου 30%
- Emirates: Γεγονός οι πρώτες πτήσεις με βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο από το Ντουμπάι (pics + vid)
- Hellenic Seaplanes: Το πρώτο επιβατικό υδροπλάνο «ανοίγει φτερά» στην Ελλάδα (pics)
- ΙΕΛΚΑ: Η επίδραση της κλιματικής κρίσης στις τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών (πίνακες)
- Σε χαμηλό 3 μηνών το πετρέλαιο – Γιατί οι τιμές «πέφτουν» παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
- Υπ. Ναυτιλίας: Ολοκληρώθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος για έργα ύψους € 83 εκατ. από κοινοτικούς πόρους
- ΤτΕ: Σε καλύτερη θέση οι ελληνικές τράπεζες – Οι τέσσερις κίνδυνοι που επιμένουν
- Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό το «comeback» της Intralot – Πλησιάζει τα 500 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση
- Eurobank: Η Θεσσαλονίκη πόλος ανάπτυξης & τεχνολογικής καινοτομίας
- Αττική Οδός: Πότε κλείνει ο συνδετήριος κλάδος της Λεωφόρου ΝΑΤΟ με τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μπαρτζώκας: Μεταγραφή μόνο για παίκτη μεγάλης κλάσης
- Οι ειδήσεις της ημέρας από το Naftemporiki TV
- Ανάπτυξη υποδομών ζητούν οι ξενοδόχοι
- Αυτοψία Πατούλη σε έργα και υποδομές οδικής ασφάλειας
- Ι. Μασούτης: Να υπάρξει μέριμνα και για τους επαγγελματίες με εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ
- Έρευνα ΙΕΛΚΑ: 7 στους 10 καταναλωτές ανησυχούν ότι οι φυσικές καταστροφές θα αυξήσουν τις τιμές
- Συνάντηση Στ. Κασσελάκη με τον επικεφαλής της επιτροπής LIBE του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου, Χ. Λόπεζ-Αγκιλάρ
- Ο πόλεμος στην Γάζα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
- Συστάσεις ΤτΕ σε τράπεζες για τα κεφάλαια: «Κλειδί» η κερδοφορία
- Η Τουρκία συνεχίζει σε πορεία «δημοκρατικής οπισθοδρόμησης»